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镍价回暖会给减产带来压力

2021-11-08 00:18

本文摘要:一、镍价格推移到2015年,伦镍下跌幅度约为41.8%,收到IPE布油及伦敦现金等大宗商品,包括熊冠基本金属伦锡、伦铜、伦锌、伦铝、伦铅等。沪镍自3月27日上市以来,暴跌了29.8%,熊的路很长。 镍产业链中品种菲镍矿、镍铁等大幅暴跌。二、宏观分析中国经济:中国对镍消费的比重约占世界的45%,因此近15年来镍价格的趋势与中国经济的增长速度有很高的相关性。

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一、镍价格推移到2015年,伦镍下跌幅度约为41.8%,收到IPE布油及伦敦现金等大宗商品,包括熊冠基本金属伦锡、伦铜、伦锌、伦铝、伦铅等。沪镍自3月27日上市以来,暴跌了29.8%,熊的路很长。

镍产业链中品种菲镍矿、镍铁等大幅暴跌。二、宏观分析中国经济:中国对镍消费的比重约占世界的45%,因此近15年来镍价格的趋势与中国经济的增长速度有很高的相关性。

因此,中国制造业PMI指数恶化,中国工业增加值企业稳定下跌,下游房地产行业工人持续负增长,商品房库存量创历史新纪录,汽车行业产量同比迅速增长等方面备受关注。汇率:美元指数呈稳定增长趋势,人民币高压力三、产业链分析镍矿不存在: 2015年,国内主要港口红土矿库存和红土镍矿进口量均处于圆形上升状态,镍铁: 2015年,国内镍铁厂镍铁产业正从中国转移到印度尼西亚。2016年,印度尼西亚镍铁计划的生产能力将迅速增加40万吨,悲观地预计产量将迅速增加20万吨,乐观地预计产量将迅速增加10万吨。

电解镍: 2015年1-11月生产的电解镍比上年增加了0.7万吨,上升了3.5%。由于国内原生镍产量上升,预计沿袭到2016年,进口量将减少。精制镍的出口为39,625吨,比上年增加-63%,进口为266,911吨,同比增加113%,清洁进口为227,286吨,同比增加1247%。

进口镍铁现货量为626,616吨,比上年增加146%,出口为5,448吨,比上年增加57%,清洁进口为621,167吨(镍金属换算量约为13.8万吨),比上年迅速增加156%。1-11月,印度尼西亚进口镍铁211,799吨,比上年增加9259%。不锈钢:预计2015年中国不锈钢产量将迅速增加1%,2016年几乎持平。市场库存持续上升。

四、中性预测原生镍预计2016年短缺会进一步增加,是否有缺口取决于镍价格和盈余生产能力的释放情况。世界金属统计局(WBMS):2015年1-10月世界镍市供应不足4.5万吨,2014年每年不足24.18万吨。1-10月全世界镍精制产量为160.74万吨,需求量为165.26万吨。全球镍成本与产量有关,同时必须考虑汇率和能源成本等影响因素。

淡水河谷的镍生产成本预计2015年比2012年上升35%,达到7900美元/吨。2015年的产量为29.6万吨,2016-2019年的产量都在31万吨以上。

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多年来,镍价格转移到底部波动区间,中期镍价格转移到阶段性底部领域。上半年中国经济的未来企业稳定下跌,镍和不锈钢的市场需求逐步下降。现在的减产、收纳等供给末端因素是影响镍价格的最重要因素,但市场需求和补充库是影响未来镍价格的最重要变量,多年来镍价格依然看好供求。

五、2016年未来发展[1]供给膨胀,市场需求上升,镍行业处于长库存去除、生产能力周期。[2]全世界镍铁生产能力的转移位移已经构成,主要是因为中国镍铁的生产能力印度尼西亚镍铁会减少生产能力。

[3]印度尼西亚的镍铁产量开始影响供需平衡表,印度尼西亚的镍铁生产能力集中于解放的情况下,相对于价格,供给压力较小。后期印度尼西亚产能解放工程的进度也与镍价格有关。[4]国内镍供给膨胀引起的供求差距最终会减少进口来弥补,现在被视为超额填补,全世界的库存都在移动,导致国内总供给不足。

[5]预计2016年全球原生镍供求不足将大幅增加,2016年供求将进一步均衡。[6]中国经济快速增长、房地产市场和企业债务问题、人民币升值、联邦储备系统增资进程、欧洲债务问题、中东冲突和俄罗斯博弈论、印度尼西亚镍铁生产能力的释放是影响2016年镍价格的主要风险因素。


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